Cuestionario Tipología de Productos: Módulo 3

empezando...

Es posible en todos los casos traspasar participaciones o acciones entre Fondos de Inversión y SiCAV estando exentos de tributación

No, existe condicionalidad en el caso de las SICAV

No, solo se pueden traspasar de Fondos a Fondos y de SICAV a SICAV

Sí, es totalmente posible

En el valor liquidativo que calcula la gestora para un fondo de inversión …

Se incluyen la periodificación de las comisiones de suscripción y reembolso

Se incluyen la periodificación de las comisiones de gestión y depositaria

No se incluyen la periodificación de ningún tipo de comisiones

Cuando usted ve que un fondo tiene 4 globos terráqueos otorgados por Morningstar significa que este rating responde a …

Criterios cuantitativos

Criterios cualitativos

Criterios ESG

Cuando un activo de renta fija no tiene un precio de mercado, ¿cómo se valora este activo en la cartera de un fondo de inversión?

No se valora

Se periodifica al tipo de interés al que se compró

A valor razonable

El swing princing es …

Un ajuste de valoración del valor liquidativo cuando existen importantes movimientos de suscripciones o reembolsos.

Un ajuste de valoración del valor liquidativo cuando existen importantes momentos de volatilidad en los mercados.

Un ajuste de valoración del valor liquidativo para ajustar fuertes pérdidas.

¿Qué es una Institución de Inversión Colectiva de reparto?

Aquella que reinvierte todos los rendimientos obtenidos, acumulándolos al valor de la participación.

Aquella que anualmente distribuyen una cantidad en concepto de dividendo por cada participación, importe que se descuenta del valor de la participación y que está sujeto a tributación como Rendimiento del Capital Mobiliario

No existe este tipo de Institución

Al hablar de Instituciones de Inversión Colectiva un partícipe es el propietario de …

Un Fondo de Inversión Mobiliario

Un Sociedad de Inversión de Capital Variable

Una sociedad cotizada en un mercado de valores

¿Quién es el supervisor de los Fondos de Inversión?

Banco de España

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Seguros

Es cierto que Morningstar tiene datos cualitativos cuyo análisis es realizado por analistas independientes para ayudar a valorar un fondo y su papel en una cartera de inversión.

No solo tiene rating cuantitativa

Sí es el rating que utiliza las estrellas

Sí es totalmente cierto

¿Qué garantía debe otorgar un fondo garantizado sobre el patrimonio invertido por un inversor en el mismo?

100 %

90 %

80 %